Pliant permite a los clientes exportar datos de transacciones para integrarlos con Netvisor mediante un sistema de exportación basado en archivos. El formato de exportación depende de si los recibos se incluyen con las transacciones.
Características principales de la exportación de Pliant
Tipos de archivo
Pliant ofrece dos tipos de exportación de archivos en función de si los recibos se adjuntan a las transacciones:
Transacciones sin recibos:
Genera un archivo .CSV.
Transacciones con recibos:
Crea un archivo .ZIP, que incluye:
Un archivo .CSV con los detalles de la transacción.
Otro archivo .ZIP que contiene los recibos de la transacción.
Opciones de formato de exportación
Los clientes pueden elegir entre dos formatos de exportación para cada exportación:
Smart Excel CSV: esta es la configuración predeterminada.
CSV: una opción más simple.
Desglose detallado de los componentes de exportación:
1. Formato Smart Excel CSV
Esta exportación genera un archivo .ZIP que contiene lo siguiente:
Un archivo .CSV con todos los datos transaccionales formateados para sistemas contables.
Incluye una única fila de encabezado para todas las transacciones.
Cada fila contiene detalles de la transacción, como la fecha, el importe, el número de cuenta y campos adicionales como el centro de costes, el titular de la tarjeta y más.
Un archivo .ZIP con archivos de recibos individuales.
El recibo de cada transacción se almacena como un archivo independiente.
Un archivo .PDF combinado que reúne todos los recibos en un solo documento.
Incluye documentos explicativos adicionales para cada transacción.
2. Formato CSV
Esta exportación también genera un archivo .ZIP, pero con una estructura simplificada:
Un archivo .CSV que contiene todos los datos de las transacciones.
A diferencia del formato CSV de Excel inteligente, este archivo no incluye una fila de encabezado.
Incluye una fila de resumen en la parte inferior con la suma de todas las transacciones.
Un archivo .ZIP con archivos de recibos individuales.
Cada recibo se almacena por separado para su transacción correspondiente.
Pasos para importar en Netvisor:
Tras la exportación correcta desde Pliant, lo mismo debe cargarse en Netvisor.
En el panel de control, vaya al menú desplegable de su empresa, seleccione «Importación de datos», elija el tipo de datos y el archivo exportado de Pliant, y haga clic en «Enviar datos».
Obtenga una vista previa del archivo, asigne los campos obligatorios de la exportación de Pliant a sus campos correspondientes en Netvisor.
Asigne las transacciones importadas a las cuentas de Netvisor del libro mayor (General Ledger) adecuadas en función de la estructura contable de su empresa.
Haga clic en «Guardar opciones» y, a continuación, en «Importar datos».