Pliant permet aux clients d'exporter des données de transaction pour les intégrer à Netvisor à l'aide d'un système d'exportation basé sur des fichiers. Le format d'exportation dépend de la présence ou non de reçus avec les transactions.
Les principales caractéristiques de l'exportation Pliant
Les types de fichiers
Pliant propose deux types d'exportation de fichiers selon que les transactions sont accompagnées ou non de reçus :
Transactions sans reçus :
Génère un fichier .CSV.
Transactions avec reçus :
Crée une archive .ZIP, qui comprend :
Un fichier .CSV avec les détails de la transaction.
Une autre archive .ZIP contenant les reçus de la transaction.
Les options de format d'exportation
Les clients peuvent choisir entre deux formats d'exportation pour chaque exportation:
Smart Excel CSV - Il s'agit du paramètre par défaut.
CSV - Une option plus simple.
La décomposition détaillée des composants d'exportation :
1. Format Smart Excel CSV
Cette exportation génère une archive .ZIP contenant les éléments suivants :
Un fichier .CSV contenant toutes les données transactionnelles formatées pour les systèmes comptables.
Il comprend une seule ligne d'en-tête pour toutes les transactions.
Chaque ligne contient des détails sur la transaction, tels que la date, le montant, le numéro de compte, ainsi que des champs supplémentaires tels que le centre de coûts, le titulaire de la carte, etc.
Une archive .ZIP contenant des fichiers de reçus individuels.
Le reçu de chaque transaction est stocké dans un fichier séparé.
Un fichier .PDF fusionné qui regroupe tous les reçus dans un seul document.
Inclut des documents explicatifs supplémentaires pour chaque transaction.
2. Format CSV
Cette exportation génère également une archive .ZIP, mais avec une structure simplifiée :
Un fichier .CSV contenant toutes les données transactionnelles.
Contrairement au format CSV Smart Excel, ce fichier ne comprend pas de ligne d'en-tête.
Inclut une ligne récapitulative en bas avec le total de toutes les transactions.
Une archive .ZIP avec des fichiers de reçus individuels.
Chaque reçu est stocké séparément pour sa transaction correspondante.
Les étapes d'importation dans Netvisor :
Une fois l'exportation réussie depuis Pliant, il faut télécharger le même fichier dans Netvisor.
Dans le tableau de bord, allez dans le menu déroulant de votre entreprise, sélectionnez « Importation de données », choisissez le type de données et le fichier exporté depuis Pliant, puis cliquez sur « Soumettre les données ».
Prévisualisez le fichier, faites correspondre les champs requis de l'exportation Pliant à leurs champs correspondants dans Netvisor.
Affectez les transactions importées aux comptes G/L (Grand Livre) Netvisor appropriés en fonction de la structure comptable de votre entreprise.
Cliquez sur « Enregistrer les choix », puis sur « Importer les données ».